Specificatie van de Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(in dit overzicht zijn de vooruitontvangen bedragen GSO/ISV ook meegenomen)
Begroting 2022 primair | Begroting 2022 na wijziging | Rekening 2022 | ||
Reserve per 1-1 | 8.907 | 1.613 | 1.613 | |
Vooruitontv. Bedragen per 1-1 | 7.833 | 7.833 | ||
Totaal per 1-1 | 8.907 | 9.446 | 9.446 | |
Bijdrage vanuit algemene reserve | 10.000 | 10.000 | 10.000 | |
Totaal algemene voeding (excl. 'pm') | 18.907 | 19.446 | 19.446 | |
Programma 1: Groene Mal | 0 | 0 | -5 | |
Programma 2: Ambities Apeldoorn 2040 | -2.500 | -2.015 | -1.509 | |
Programma 8: Kanaalzone | -750 | -429 | -63 | |
Programma 9: Complete wijken | -235 | -235 | -36 | |
Programma 14: Verkeer | -150 | -200 | -181 | |
Programma 15: Milieu | -1.683 | -178 | 186 | |
Totaal netto onttrekkingen | -5.318 | -3.057 | -1.608 | |
Reserve per 31-12 | 10.113 | |||
Vooruitontv. bedragen per 31-12 | 7.725 | |||
Totaal per 31-12 | 17.846 | |||
Saldo per 31-12 (excl. 'pm') | 22.496 | 25.835 | 17.838 | |
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
(bedragen x € 1.000)
MPB | Begroting | Begroting | Rekening | Verschil | |||
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA) | progr./ | 2022 | na wijz. | 2022 | |||
taakveld | |||||||
Programma 1: Groene Mal | |||||||
3.18 | Weteringse broek nazorg | progr.3/ | -5 | 5 | |||
5.7 | |||||||
3.19 | Natuurinclusieve landbouw | prog. 3/ | -23 | 0 | -55 | 55 | |
- bijdragen derden | 5.7 | 23 | 0 | 55 | -55 | ||
Totaal projecten programma 1 | 0 | 0 | -5 | 5 | |||
Programma 2: Ambities 2040 | |||||||
2.1 | Ambities Apeldoorn 2040/gebalanceerde | prog. 9/ | |||||
groei en niet te verhalen kosten (IPOR) | 8.1 | ||||||
2.2 | Programmabureau Stadmaken op de Veluwe | -2.015 | -2.015 | -1.509 | -506 | ||
2.3 | IPOR | -485 | 0 | 0 | 0 | ||
Totaal projecten programma 2 | -2.500 | -2.015 | -1.509 | -506 | |||
Programma 8: Kanaalzone | |||||||
14.1 | Kanaalzone | prog. 9/ | |||||
- Aanleg kade Pilot Zuid/tekorten GB | 3.2 | -379 | -379 | -33 | -346 | ||
- Programma-management (AD) | prog. 9/ | -50 | -50 | -30 | -20 | ||
3.2 | |||||||
Totaal projecten programma 8 | -429 | -429 | -63 | -366 | |||
Programma 9: Complete Wijken | |||||||
15.1 | Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen | prog. 9/ | -235 | -235 | -36 | -199 | |
('t Podium/openbare ruimte) | 8.1 | ||||||
Totaal projecten programma 9 | -235 | -235 | -36 | -199 | |||
Programma 14: Verkeer | |||||||
25.11 | Startbudget Tunnel Laan van Osseveld | prog. 3/ | -150 | -200 | -181 | -19 | |
2.1 | |||||||
Totaal projecten programma 14 | -150 | -200 | -181 | -19 | |||
Programma 15: Milieu | |||||||
27.2 | Interreg subsidie: Community based powerplants | Prog. 4/ | |||||
- geraamde uitgaven | 7.4 | -9 | |||||
- te ontvangen Europese subsidie | 116 | 56 | 46 | 10 | |||
27.3 | Cityloops | Progr 4/ | -245 | -100 | -16 | -84 | |
- bijdrage derden | 7.4 | 150 | |||||
27.4 | Sha repair | Progr 4/ | -46 | -46 | -38 | -8 | |
- bijdragen derden | 7.4 | 46 | 40 | 44 | -4 | ||
27.5 | Smartwaste | Progr 4/ | -30 | -22 | -22 | 0 | |
- bijdragen derden | 7.4 | 30 | 30 | 28 | 2 | ||
27.6 | CCC hub | Progr 4/ | -4 | -4 | 0 | ||
- bijdragen derden | 7.4 | 5 | 18 | 38 | -20 | ||
27.8 | Warmtenet Kerschoten | Progr 4/ | |||||
- geraamde uitgaven | 7.4 | -1.700 | -300 | -142 | -158 | ||
- bijdragen derden | |||||||
27.9 | Intensivering toezicht energiemaatregelen | Progr 4/ | |||||
- geraamde uitgaven | 7.4 | -113 | -48 | -65 | |||
- bijdrage vanuit exploitatiebudget | 48 | 38 | 10 | ||||
- bijdrage Provincie Gelderland | 215 | 215 | 0 | ||||
27.10 | Bioloc | ||||||
- uitgaven | -2 | 2 | |||||
- bijdrage derden | 48 | -48 | |||||
Totaal projecten programma 15 | -1.683 | -178 | 186 | -364 | |||
TOTAAL | -4.997 | -3.057 | -1.608 | -1.449 | |||
Bestemmingsreserve Ontwikkeling Apeldoorn (BROA)
Onderstaand wordt in grote lijnen aangegeven in hoeverre de beschikbare middelen in de BROA (jaarschijf 2022) daadwerkelijk zijn uitgegeven. Ten opzichte van de raming 2022 is er ca. € 1,6 miljoen minder uitgegeven.
In de toelichting beperken wij ons, volgens afspraak met de accountant, tot de grotere verschillen tussen raming en werkelijke uitgaven/inkomsten.
De belangrijkste afwijkingen worden hieronder toegelicht:
Programma 2: Ambities Apeldoorn 2040, voordeel € 0,5 miljoen
- 2.2 Programmabureau Stadmaken op de Veluwe (verschil € 0,5 miljoen voordeel)
In 2022 is het programmabureau Stadmaken op de Veluwe ingericht en op volledige bezetting gekomen. Bij de begroting hadden we erop gerekend dat we gelijk begin 2022 volledig van start konden gaan. In de praktijk bleek dat we een aanloop periode nodig hadden om op volledige bezetting te komen. Daarom hebben wij niet alle beschikbare middelen besteed.
Programma 8: Kanaalzone, voordeel € 0,3 miljoen
- 14.1 Kanaalzone (€ 0,3 miljoen voordeel)
In 2022 is verder gewerkt aan de ontwikkeling van het Dorpendeel. Er wordt toegewerkt naar de verkoop van de resterende 17 kavels door de woningcorporaties. Ook zijn er verschillende verkennende gesprekken gevoerd om te kijken of het mogelijk is om onafhankelijk van de ontwikkelingen in Kayersmolen-Noord de Koldewijnlocatie te kunnen ontwikkelen, dat bleek tot op heden niet mogelijk.
Programma 9: Complete wijken, voordeel € 0,2 miljoen
- 15.1 Wijkontwikkelingsplan Zevenhuizen ('t Podium/openbare ruimte,€ 0,2 miljoen voordeel)
De bouw van de circa 40 sociale huurwoningen van Ons Huis (fase 4) is ver gevorderd. Het woonrijp maken van dit gebiedje zit in de afrondende fase. Eindgesprek tussen gemeente en Ons Huis vindt op korte termijn plaats. In 2023 wordt dit project afgerond.