Schatkistbankieren
Schatkistbankieren
Tabel schatkistbankieren
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1.000)
Berekening benutting drempelbedrag schatkistbankieren (bedragen x € 1000) | ||||
|---|---|---|---|---|
Drempelbedrag | 10.240 | |||
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
|---|---|---|---|---|
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.368 | 994 | 1.364 | 1.342 |
Ruimte onder het drempelbedrag | 8.872 | 9.246 | 8.876 | 8.898 |
Overschrijding van het drempelbedrag | - | - | - | - |
(1) Berekening drempelbedrag | ||||
|---|---|---|---|---|
Begrotingstotaal verslagjaar | 619.996 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat kleiner of gelijk is aan € 500 miljoen | 500.000 | |||
Het deel van het begrotingstotaal dat de € 500 miljoen te boven gaat | 119.996 | - | ||
Drempelbedrag | 10.240 |
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten ´s Rijks schatkist aangehouden middelen
(2) Berekening kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | ||||
|---|---|---|---|---|
Kwartaal 1 | Kwartaal 2 | Kwartaal 3 | Kwartaal 4 | |
Som van de per dag buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen (negatieve bedragen tellen als nihil) | 123.143 | 90.424 | 125.485 | 123.452 |
Dagen in het kwartaal | 90 | 91 | 92 | 92 |
Kwartaalcijfer op dagbasis buiten 's Rijks schatkist aangehouden middelen | 1.368 | 994 | 1.364 | 1.342 |
Overzicht swaps
Overzicht swaps
Naam bank | Rating bank vlgs Moody's | |
|---|---|---|
BNG | AAA | € 75.000.000 |
Soort | Nummer | Omschrijving | Relatie | Hoofdsom | Ingangsdatum | Einddatum | Modaliteiten |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Structuur | 3 | 200804 | |||||
Lening | 200814 | Lening 200814 | AIM Lag Ov KSF | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2030 | Roll-over: € 10.000.000,00 / 1,70%. |
Swap | 200804 | Derivaat 200804 | BNG | 10.000.000 | 27-11-2008 | 27-11-2030 | Bet. 11 Y <4,0750%>, Ont. 3 M <1,908%> |
Structuur | 4 | 200901 | |||||
Lening | 200904 | Lening 200904 | St pens Rail Ov | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Roll-over: € 20.000.000,00 / 1,11%. |
Swap | 200901 | Derivaat 200901 | BNG | 20.000.000 | 1-7-2009 | 1-7-2039 | Bet. 30 Y <2,5350%>, Ont. 3 M <1,16%> |
Structuur | 13 | 201002 | |||||
Lening | 201008 | Lening 201008 | Gem Dordrecht | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Roll-over: € 25.000.000,00 / 2,419%. |
Swap | 201002 | Derivaat 201002 | BNG | 25.000.000 | 20-12-2010 | 20-12-2060 | Bet. 50 Y <2,5250%>, Ont. 6 M <2,569%> |
Structuur | 14 | 201003 | |||||
Lening | 201201 | Lening 201201 | Prov Groningen | 20.000.000 | 23-8-2012 | 23-8-2062 | Roll-over: € 20.000.000,00 / 0,79%. |
Swap | 201003 | Derivaat 201003 | BNG | 20.000.000 | 23-8-2012 | 23-8-2062 | Bet. 50 Y <2,7580%>, Ont. 6 M <0,862%> |
Totaal | 75.000.000 |
De marktwaarde van de swaps betreft per 31-12-2022 € 3,6 miljoen negatief. Zie ook de toelichting op de balans.
Overzicht opgenomen leningen
Overzicht opgenomen leningen
Lening# | Einde looptijd | Rente % | Restant hoofdsom op begindatum | Som stortingen in periode | Som aflossingen in periode | Som exploitatierente in periode | Restant hoofdsom op einddatum |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
201105 | 2022 | 2,84 | 20.000.000 | 0 | 20.000.000 | 503.613 | 0 |
201802 | 2022 | 0,215 | 10.000.000 | 0 | 10.000.000 | 5.066 | 0 |
199801 | 2023 | 5,52 | 1.270.584 | 0 | 635.292 | 42.471 | 635.292 |
200306 | 2023 | 4,99 | 5.000.000 | 0 | 0 | 249.500 | 5.000.000 |
201301 | 2023 | 2,35 | 25.000.000 | 0 | 0 | 587.500 | 25.000.000 |
201401 | 2023 | 1,49 | 10.000.000 | 0 | 0 | 149.000 | 10.000.000 |
200404 | 2024 | 4,74 | 5.000.000 | 0 | 0 | 237.000 | 5.000.000 |
201502 | 2024 | 1,238 | 10.000.000 | 0 | 0 | 123.800 | 10.000.000 |
201601 | 2024 | 0,58 | 20.000.000 | 0 | 0 | 116.000 | 20.000.000 |
201905 | 2024 | 0 | 10.000.000 | 0 | 0 | 0 | 10.000.000 |
201501 | 2025 | 0,89 | 20.000.000 | 0 | 0 | 178.000 | 20.000.000 |
201603 | 2025 | 0,575 | 15.000.000 | 0 | 0 | 86.250 | 15.000.000 |
201602 | 2026 | 0,68 | 15.000.000 | 0 | 0 | 102.000 | 15.000.000 |
201801 | 2026 | 0,769 | 20.000.000 | 0 | 0 | 153.800 | 20.000.000 |
201701 | 2027 | 1,02 | 15.000.000 | 0 | 0 | 153.000 | 15.000.000 |
201702 | 2027 | 0,965 | 10.000.000 | 0 | 0 | 96.500 | 10.000.000 |
201803 | 2028 | 1,075 | 20.000.000 | 0 | 0 | 215.000 | 20.000.000 |
201903 | 2028 | 0 | 20.000.000 | 0 | 0 | 0 | 20.000.000 |
201901 | 2029 | 0,9 | 20.000.000 | 0 | 0 | 180.000 | 20.000.000 |
201904 | 2029 | 0,12 | 10.000.000 | 0 | 0 | 12.000 | 10.000.000 |
201906 | 2029 | 0,197 | 10.000.000 | 0 | 0 | 19.700 | 10.000.000 |
200814 | 2030 | 4,075 | 10.000.000 | 0 | 0 | 407.500 | 10.000.000 |
201004 | 2030 | 4,08 | 7.900.000 | 0 | 0 | 322.320 | 7.900.000 |
199905 | 2039 | 5,6 | 394.916 | 0 | 13.270 | 21.928 | 381.646 |
200810 | 2038 | 4,9 | 10.000.000 | 0 | 0 | 490.000 | 10.000.000 |
199906 | 2039 | 5,6 | 427.052 | 0 | 14.350 | 23.712 | 412.702 |
200904 | 2039 | 2,535 | 20.000.000 | 0 | 0 | 507.000 | 20.000.000 |
201008 | 2060 | 2,525 | 25.000.000 | 0 | 0 | 631.250 | 25.000.000 |
201201 | 2062 | 2,758 | 20.000.000 | 0 | 0 | 551.600 | 20.000.000 |
202001 | 2026 | 0,245 | 20.000.000 | 0 | 0 | 49.000 | 20.000.000 |
404.992.552 | 0 | 30.662.912 | 6.214.511 | 374.329.640 |