Financiën | Jaarverslag 2022

(bedragen × € 1.000)
Taakveld	Begroting			Rekening			Afwijking
	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo	Lasten	Baten	Saldo

3.4 Economische promotie	1.196		-1.196	1.338	43	1.295	142	43	-99
5.1 Sportbeleid en activering	2.585	214	-2.371	2.449	220	2.229	-136	6	142
5.2 Sportaccommodaties	12.903	4.658	-8.245	12.291	4.923	7.368	-612	265	877	5.2 Sportaccommodaties Toelichting 5.2 Sportaccommodaties Pitch Op het taakveld sportaccommodaties is er per saldo een voordeel van € 875.000. Dat heeft vooral te maken met de al eerder opgelopen vertraging in de aanleg en bouw van het nieuwe zwembad in Apeldoorn noord. De eenmalige middelen van € 1,2 miljoen die daarvoor - uit de algemene reserve - beschikbaar zijn gesteld schuiven door naar 2024/2025. De hogere energielasten van zwembad de Sprenkelaar hebben een nadeel van € 372.000 tot gevolg. De overige voor- en nadelen vallen tegen elkaar weg. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Aanlegkosten nieuw Zwembad Noord De voorbereiding en de besluitvorming over de configuratie en locatie van het nieuwe zwembad in Apeldoorn Noord heeft meer tijd gekost van eerder gedacht. In de begroting 2022 is voor € 1,2 miljoen budget opgenomen voor de eenmalige locatiegebonden kosten. Naar verwachting zullen we die kosten niet eerder dan in 2024 of 2025 gemaakt worden. Het budget blijft beschikbaar in de algemene reserve (zie reservemutatie op programma 1). Daar staat tegenover dat, om het huidige zwembad Sprenkelaar nog 5 jaar open te kunnen houden, renovatie van het dak noodzakelijk is. Kosten daarvan bedragen € 135.000. De renovatie was in 2022 gepland, maar door omstandigheden gebeurt dat in 2023. Wij stellen voor om die middelen in 2023 als overlopend project opnieuw beschikbaar te stellen. Voordeel 1.200 I Energiekosten zwembad Sprenkelaar De energietarieven zijn in 2022 zodanig gestegen dat de Sprenkelaar niet in staat was om die op te vangen binnen hun exploitatie en reserves. Het college heeft besloten een aanvullende subsidie van € 372.000 te verlenen. Dit bedrag komt ten laste van het rekeningresultaat 2022. Nadeel 372 I Kunstgras De aanvragen voor verhoging van de renteloze leningen voor de vervanging van kunstgrasvelden hebben niet geleid tot hogere rentelasten, die ten laste van het beschikbare budget van € 65.000 zouden moeten komen. Het college heeft besloten om bij wijze van proef een eenmalige bijdrage van € 150.000 te verstrekken om het prijsverschil tussen een toplaag met een natuurlijke infill en een veld met rubbergranulaat te bekostigen. Dit vooruitlopend op MPB besluitvorming, budgettering vanaf 2023 en de uitwerking in een nieuwe subsidieregeling. Nadeel 85 I SPUK zwembaden en ijsbanen De van het rijk ontvangen vergoeding voor het exploitatie nadeel dat de zwembaden hadden als gevolg van de coronamaatregelen hebben we doorbetaald aan Accres en aan de Sprenkelaar. Tegenover het nadeel aan lasten staat een even zo groot voordeel aan baten. Nadeel 280 I Op het budget voor het eigenaren onderhoud van sportaccommodaties is er een voordeel van € 90.000. We hebben nog geen concrete onderhoudsplanning en -begroting gemaakt, daar wordt aan gewerkt. Voordeel 90 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 57 I Totaal lasten Voordeel 610 Baten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S SPUK zwembaden en ijsbanen De van het rijk ontvangen vergoeding voor het exploitatie nadeel dat de zwembaden hadden als gevolg van de coronamaatregelen hebben we doorbetaald aan Accres en aan de Sprenkelaar. Tegenover het voordeel aan baten staat een even zo groot nadeel aan lasten. Voordeel 280 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 15 I Totaal baten Voordeel 265 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie	12.981	3.043	-9.938	12.072	3.144	8.928	-909	101	1.010	5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Toelichting 5.3 Cultuurpresentatie, -productie en -participatie Pitch Het voordeel op het taakveld cultuurpresentatie is vooral ontstaan doordat minder aanspraak is gemaakt op de beschikbare middelen voor corona steunmaatregelen (€ 373.000). Verder zijn de aanvragen voor subsidie voor culturele projecten ruim binnen het beschikbare budget gebleven(€ 239.000), is er minder onderhoud uitgevoerd aan de kunstwerken in de openbare ruimte en is het plan om die kunstwerken te voorzien van informatiepanelen nog niet uitgevoerd. (€ 265.000) Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Minder aanvragen projectsubsidies Er is minder aangevraagd dan we hadden gehoopt. We gaan na of de regeling, die ten tijde van de corona pandemie werd ingevoerd, wel voldoende aansluit bij de behoefte. Mogelijk moeten we de regeling op onderdelen aanpassen. Of is er meer inzet op communicatie nodig. Het voordeel is nog groter dan we in de tussentijdse rapportage hadden verwacht: in plaats van € 160.000 is het voordeel € 239.000 geworden. Bij het opstellen van de tussentijdse rapportage was er nog een aanvraagronde te gaan, daarop zijn minder aanvragen ontvangen dan verwacht. Voordeel 239 I Corona steunmaatregelen De verruiming van de bestaande, reguliere subsidieregelingen heeft nog niet geleid tot meer aanvragen en van de regeling culturele ondernemers is minder gebruik gemaakt dan verwacht. Er ontstaat, inclusief het voordeel op de regelingen uit voorgaande jaren die nog open stonden, een voordeel van totaal € 373.000. Voordeel 373 I Kunst in de openbare ruimte In de afgelopen jaren was sprake van vertraging in de uitvoering van activiteiten om kunst in de openbare ruimte een impuls te geven en zijn er minder kunstwerken gerealiseerd dan gepland. Vooral het participatieproces vergt meer tijd dan gedacht. De vertraging in de realisatie van kunstwerken betekent ook dat er minder onderhoud nodig was. Verder is, door de late inspectie, een deel van het onderhoud niet meer dit jaar uitgevoerd. Het totale voordeel op het onderhoudsbudget is € 155.000. Verder is het project om de kunstwerken van informatiepanelen te voorzien pas aan het einde van het jaar opgestart, het budget (€ 110.000) is niet besteed. De kosten van de uitvoering komen ten laste van het budget voor volgend jaar. Voordeel 265 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Voordeel 30 I Totaal lasten Voordeel 907 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
5.4 Musea	2.405	1.192	-1.213	2.256	1.208	1.048	-149	16	165
5.5 Cultureel erfgoed	1.047	125	-922	488	75	413	-559	-50	509	5.5 Cultureel erfgoed Toelichting 5.5 Cultureel erfgoed Pitch Op het taakveld is er een voordeel van € 500.000. De in eerdere jaren gevormde balanspost voor aanspraak op het gevelfonds blijkt niet nodig te zijn en valt daarmee vrij ten gunste van het resultaat. De aanvragen voor bijdragen uit het erfgoedfonds zijn opvallend lager dan de beschikbare middelen. De bijdrage in de verbouwingskosten van het herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch schuift als overlopend project door naar 2023. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Balanspost gevelfonds In eerdere jaren is er bij de jaarafsluiting een balanspost gevormd voor de op dat moment lopende aanvragen. In de praktijk blijkt dat die post niet benut wordt, de aanvragen passen binnen het jaarlijks beschikbare budget. De post van € 280.000 kan dit jaar vrijvallen ten gunste van het resultaat. Er is een risico dat in 2023, na jaren van coronamaatregelen, er toch een inhaalslag gemaakt wordt; een eventueel nadeel komt dan ten laste van het resultaat 2023. Voordeel 280 I Erfgoedfonds Er is een voordeel op het beschikbare budget voor subsidie uit het erfgoedfonds. Het aantal aanvragen voor een bijdrage in het reguliere onderhoud van monumenten is sterk teruggelopen. Een eenduidige verklaring waarom eigenaren terughoudend zijn in het uitvoeren van (onderhouds-)werkzaamheden hebben we nog niet. Wij denken dat de terughoudendheid bij grote investeringen of aankopen door de prijsontwikkeling en een tekort aan beschikbaarheid van aannemers in het afgelopen jaar er een rol in speelt. Daarnaast zijn twee nieuwe subsidieregelingen in 2022 gestart (de erfgoedverbeeldingsregeling en de cultuurlandschapsregeling). Het budget voor deze regelingen is onderbenut, omdat de bekendheid van deze regelingen nog niet voldoende is. Voordeel 155 I Bijdrage herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch Door vertraging in de voorbereiding van de verbouwingsplannen is het incidentele budget voor de bijdrage nog niet aangewend. We stellen voor het budget als overlopend project opnieuw beschikbaar te stellen in 2023. Voordeel 160 I Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000 Nadeel 35 I Totaal lasten Voordeel 560 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
5.6 Media	5.884		-5.884	5.884		5.884
03400008 Topevenementen	323		-323	320		320	-3		3
03400009 Ondersteuning evenementen	873		-873	1.018	43	975	145	43	-102
05100002 Omnisport	767		-767	767		767
05100003 Topsportevenementen	354		-354	422	1	421	68	1	-67
05100004 Subsidie huur overdekte zweminricht	139		-139	104	62	42	-35	62	97
05100005 St. Paardrijden Gehandicapten	19		-19	19	5	14		5	5
05100006 Vereniging Sportraad Apeldoorn	37		-37	37		37
05100007 Rentesubsidies	32		-32	18		18	-14		14
05100008 Overige kosten sportbeleid	564		-564	292		292	-272		272
05100014 Investering sportaccommodaties	349		-349	578	51	527	229	51	-178
05100016 Lokaal Sportakkoord	214	214		102	101	1	-112	-113	-1
05100017 loonkosten tv5.1 voa	110		-110	110		110
05200002 Buitenschools gebruik gymlokalen	35		-35	5		5	-30		30
05200003 Huuropbrengst gymlokalen (accres)		2.450	2.450		2.467	-2.467		17	17
05200004 Het Zwembad Loenen	117		-117	117	-36	153		-36	-36
05200005 Zwembad De Sprenkelaar	1.738		-1.738	1.019	102	917	-719	102	821
05200006 Acress zwembaden	2.734		-2.734	2.894	179	2.715	160	179	19
05200008 Accres sportstimulering	717		-717	717		717
05200009 Accres sporthallen	3.561		-3.561	3.576		3.576	15		-15
05200010 Kunstgrasvelden	67		-67	150		150	83		-83
05200012 Sporthallen en zwembaden	1.288	2.150	862	1.240	2.149	-909	-48	-1	47
05200013 Omnisport	2.137		-2.137	2.167		2.167	30		-30
05200014 Sportvelden en kleedaccommodaties	392	58	-334	319	62	257	-73	4	77
05200016 Atletiekbaan Orderbos	43		-43	13		13	-30		30
05200019 loonkosten tv5.2 voa	74		-74	74		74
05300002 Huis Schoone Kunsten en Acec	882	857	-25	895	920	-25	13	63	50
05300003 Orpheus theater	1.542	1.966	424	1.503	1.963	-460	-39	-3	36
05300005 Professionele podiumkunst	4.524		-4.524	4.524		4.524
05300008 Amateurkunst	70		-70	62		62	-8		8
05300009 Professionele kunst	256		-256	276		276	20		-20
05300010 Creatieve industrie	4.936	220	-4.716	4.305	261	4.044	-631	41	672
05300012 Kunst in de openbare ruimte	428		-428	164		164	-264		264
05300015 loonkosten tv5.3 voa	343		-343	343		343
05400001 CODA	801	1.192	391	786	1.192	-406	-15		15
05400002 Archeologie	33		-33	32	2	30	-1	2	3
05400003 Cultuurhistorie	233		-233	100		100	-133		133
05400004 Erfgoedplatform	51		-51	51	14	37		14	14
05400005 CODA: museum	1.287		-1.287	1.287		1.287
05500001 Historische objecten	18		-18	16		16	-2		2
05500002 Kleine monumenten	29		-29	30		30	1		-1
05500003 Monumentenfonds	343	125	-218	198	74	124	-145	-51	94
05500005 Gevelfonds	92		-92	-223		-223	-315		315
05500006 Erfgoed beleven wzv	208		-208	129	1	128	-79	1	80
05500007 Kredietlst erfgoed beleven wzv	16		-16	5		5	-11		11
05500008 Kredietlst koningslijn wzv	8		-8				-8		8
05500009 loonkosten tv5.5 voa	333		-333	333		333
05600002 Coda Bibliotheek	5.884		-5.884	5.884		5.884
4400 Overige goederen en diensten	323		-323	150		150	-173		173
4360 Subsidies				170		170	170		-170
4180 Interne uren				11		11	11		-11
4360 Subsidies	873		-873	916		916	43		-43
4480 Adviezen				85		85	85		-85
4400 Overige goederen en diensten				6		6	6		-6
8400 Overige goederen en diensten					43	-43		43	43
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	767		-767	767		767
4360 Subsidies	304		-304	290		290	-14		14
4400 Overige goederen en diensten	50		-50	131		131	81		-81
8400 Overige goederen en diensten					1	-1		1	1
4408 WKR: Gerichte vrijstelling				1		1	1		-1
4360 Subsidies	139		-139	104		104	-35		35
8400 Overige goederen en diensten					62	-62		62	62
4360 Subsidies	19		-19	19		19
8400 Overige goederen en diensten					5	-5		5	5
4360 Subsidies	37		-37	37		37
4360 Subsidies	32		-32	18		18	-14		14
4360 Subsidies	200		-200	172		172	-28		28
4400 Overige goederen en diensten	350		-350	97		97	-253		253
4600 Duurzame goederen	14		-14				-14		14
4480 Adviezen				22		22	22		-22
4182 Uren inhuur				1		1	1		-1
4360 Subsidies	313		-313	519		519	206		-206
4600 Duurzame goederen	36		-36				-36		36
8400 Overige goederen en diensten					1	-1		1	1
8504 Inkomensoverdrachten provincies					50	-50		50	50
4716 Grondwerken				59		59	59		-59
4360 Subsidies	214		-214	99		99	-115		115
4400 Overige goederen en diensten				3		3	3		-3
8501 Inkomensoverdrachten Rijk		214	214		101	-101		-113	-113
4100 Salarissen en sociale lasten	110		-110	110		110
4400 Overige goederen en diensten	35		-35				-35		35
4455 Betaalde huren				5		5	5		-5
8450 Huren		2.450	2.450		2.467	-2.467		17	17
4360 Subsidies	117		-117	117		117
8400 Overige goederen en diensten					-36	36		-36	-36
4360 Subsidies	538		-538	904		904	366		-366
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen				97		97	97		-97
8501 Inkomensoverdrachten Rijk					97	-97		97	97
4400 Overige goederen en diensten	1.200		-1.200	12		12	-1.188		1.188
8400 Overige goederen en diensten					5	-5		5	5
4950 Toegekende reële en bespaarde rente				3		3	3		-3
4799 Niet verrekenbare BTW				3		3	3		-3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	7		-7				-7		7
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	2.715		-2.715	2.894		2.894	179		-179
4820 Afschrijvingen	12		-12				-12		12
8501 Inkomensoverdrachten Rijk					179	-179		179	179
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	717		-717	717		717
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	3.561		-3.561	3.561		3.561
4400 Overige goederen en diensten				7		7	7		-7
4182 Uren inhuur				1		1	1		-1
4180 Interne uren				6		6	6		-6
4799 Niet verrekenbare BTW				1		1	1		-1
4400 Overige goederen en diensten	67		-67				-67		67
4360 Subsidies				150		150	150		-150
8450 Huren		2.145	2.145		2.144	-2.144		-1	-1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	31		-31	25		25	-6		6
4820 Afschrijvingen	369		-369	377		377	8		-8
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	759		-759	759		759
4490 Verzekeringen	23		-23	23		23
4420 Belastingen	61		-61	56		56	-5		5
8470 Erfpacht		5	5		5	-5
4402 Stelposten	45		-45				-45		45
4810 Mutaties voorzieningen	135		-135	135		135
4820 Afschrijvingen	1.322		-1.322	1.363		1.363	41		-41
4470 Onderhoudskosten	101		-101	119		119	18		-18
4420 Belastingen	177		-177	180		180	3		-3
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	337		-337	291		291	-46		46
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	3		-3	34		34	31		-31
4422 Waterschapslasten	9		-9	7		7	-2		2
4400 Overige goederen en diensten	15		-15				-15		15
4490 Verzekeringen	38		-38	38		38
8450 Huren		40	40		43	-43		3	3
8400 Overige goederen en diensten		18	18		18	-18
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	35		-35	30		30	-5		5
4810 Mutaties voorzieningen	35		-35	35		35
4820 Afschrijvingen	183		-183	184		184	1		-1
4799 Niet verrekenbare BTW	19		-19	8		8	-11		11
4490 Verzekeringen	2		-2	2		2
4470 Onderhoudskosten	89		-89	37		37	-52		52
4410 Nuts	20		-20	9		9	-11		11
4420 Belastingen	9		-9	13		13	4		-4
4400 Overige goederen en diensten				1		1	1		-1
8470 Erfpacht					1	-1		1	1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	9		-9	8		8	-1		1
4820 Afschrijvingen	34		-34	5		5	-29		29
4100 Salarissen en sociale lasten	74		-74	74		74
8450 Huren		857	857		920	-920		63	63
4820 Afschrijvingen	433		-433	460		460	27		-27
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	327		-327	327		327
4490 Verzekeringen	15		-15	15		15
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	81		-81	69		69	-12		12
4420 Belastingen	26		-26	24		24	-2		2
8450 Huren		1.858	1.858		1.858	-1.858
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	311		-311	266		266	-45		45
4820 Afschrijvingen	1.123		-1.123	1.126		1.126	3		-3
8400 Overige goederen en diensten		108	108		105	-105		-3	-3
4422 Waterschapslasten	6		-6	4		4	-2		2
4420 Belastingen	102		-102	107		107	5		-5
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	4.524		-4.524	4.524		4.524
4360 Subsidies	70		-70	62		62	-8		8
4480 Adviezen				23		23	23		-23
4400 Overige goederen en diensten				-23		-23	-23		23
4360 Subsidies	256		-256	276		276	20		-20
4360 Subsidies	1.274		-1.274	663		663	-611		611
4400 Overige goederen en diensten	99		-99	60		60	-39		39
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	15		-15	13		13	-2		2
4820 Afschrijvingen	78		-78	82		82	4		-4
4799 Niet verrekenbare BTW				20		20	20		-20
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	3.470		-3.470	3.466		3.466	-4		4
8508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen		220	220		220	-220
8400 Overige goederen en diensten					41	-41		41	41
4330 Sociale uitkeringen in natura				1		1	1		-1
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	14		-14	2		2	-12		12
4490 Verzekeringen	25		-25	27		27	2		-2
4471 Onderhoudskosten	92		-92	46		46	-46		46
4410 Nuts	17		-17	13		13	-4		4
4400 Overige goederen en diensten	171		-171	6		6	-165		165
4140 Ingeleend personeel	92		-92	69		69	-23		23
4820 Afschrijvingen	17		-17	1		1	-16		16
4100 Salarissen en sociale lasten	343		-343	343		343
8450 Huren		1.192	1.192		1.192	-1.192
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	166		-166	143		143	-23		23
4820 Afschrijvingen	574		-574	583		583	9		-9
4420 Belastingen	40		-40	39		39	-1		1
4490 Verzekeringen	21		-21	21		21
4400 Overige goederen en diensten	33		-33	26		26	-7		7
4360 Subsidies				4		4	4		-4
4490 Verzekeringen				1		1	1		-1
8400 Overige goederen en diensten					2	-2		2	2
4480 Adviezen				1		1	1		-1
4400 Overige goederen en diensten	182		-182	42		42	-140		140
4480 Adviezen				58		58	58		-58
4410 Nuts	1		-1				-1		1
4360 Subsidies	50		-50				-50		50
4360 Subsidies	51		-51	51		51
8400 Overige goederen en diensten					14	-14		14	14
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	1.287		-1.287	1.287		1.287
4810 Mutaties voorzieningen	4		-4	4		4
4820 Afschrijvingen	3		-3	4		4	1		-1
4470 Onderhoudskosten	7		-7	5		5	-2		2
4420 Belastingen	2		-2	1		1	-1		1
4490 Verzekeringen	1		-1	1		1
4410 Nuts	1		-1	1		1
4471 Onderhoudskosten	29		-29	30		30	1		-1
4360 Subsidies	343		-343	188		188	-155		155
8504 Inkomensoverdrachten provincies		125	125		74	-74		-51	-51
4400 Overige goederen en diensten				10		10	10		-10
4360 Subsidies	92		-92	-223		-223	-315		315
8400 Overige goederen en diensten					1	-1		1	1
4400 Overige goederen en diensten	208		-208	101		101	-107		107
4360 Subsidies				28		28	28		-28
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	7		-7	4		4	-3		3
4820 Afschrijvingen	9		-9	1		1	-8		8
4950 Toegekende reële en bespaarde rente	3		-3				-3		3
4820 Afschrijvingen	5		-5				-5		5
4100 Salarissen en sociale lasten	333		-333	333		333
4508 Inkomensoverdrachten overige instellingen en personen	5.884		-5.884	5.884		5.884
Saldo	39.001	9.232	-29.769	36.778	9.613	27.165	-2.223	381	2.604
0.10 Mutaties reserves 0.10 Mutaties reserves	17	1.764	1.747	362	1.770	-1.408	345	6	-339	0.10 Mutaties reserves Toelichting 0.10 Mutaties reserves Pitch Met de storting in de reserve overlopende projecten blijft het budget voor die projecten beschikbaar voor de uitvoering in 2023. Tegenover het nadeel op de mutatie reserves staan de voordelen op de taakvelden waar het betreffende project hoort. Lasten bedragen x € 1.000,- Toelichting Bedrag I/S Overlopende projecten Voor drie projecten, die in 2022 niet uitgevoerd zijn, wordt voorgesteld om het budget via de reserve overlopende projecten in 2023 opnieuw beschikbaar te stellen: - herinneringscentrum Apeldoornsche Bosch (€ 160.000) - activatieprogramma Urban Sports (€ 50.000) - dakrenovatie zwembad de Sprenkelaar (€ 135.000). Nadeel 345 I Totaal lasten Nadeel 345 Detail Geen nadere toelichting van toepassing.
00990049 Reserve Sportactiviteiten progr 8	6		-6	6		6
00990050 Reserve Topsportevenementen progr 8					66	-66		66	66
00990059 Rop p8		1.332	1.332	345	1.332	-987	345		-345
00990071 Alg. reserve prg. 8 arch. noodfonds	11		-11	11		11
00990085 Reserve Corona p8		432	432		372	-372		-60	-60
Mutaties reserves	6		-6	6		6
Mutaties reserves					66	-66		66	66
Mutaties reserves		1.332	1.332	345	1.332	-987	345		-345
Mutaties reserves	11		-11	11		11
Mutaties reserves		432	432		372	-372		-60	-60
4800 Mutaties reserves	6		-6	6		6
8800 Mutaties reserves					66	-66		66	66
8800 Mutaties reserves		1.332	1.332		1.332	-1.332
4800 Mutaties reserves				345		345	345		-345
4800 Mutaties reserves	11		-11	11		11
8800 Mutaties reserves		432	432		372	-372		-60	-60
Totaal	39.018	10.996	-28.022	37.140	11.383	25.757	-1.878	387	2.265
Totaal	17	1.764	1.747	362	1.770	-1.408	345	6	-339
Totaal	1.196		-1.196	1.338	43	1.295	142	43	-99
Totaal	2.585	214	-2.371	2.449	220	2.229	-136	6	142
Totaal	12.903	4.658	-8.245	12.291	4.923	7.368	-612	265	877
Totaal	12.981	3.043	-9.938	12.072	3.144	8.928	-909	101	1.010
Totaal	2.405	1.192	-1.213	2.256	1.208	1.048	-149	16	165
Totaal	1.047	125	-922	488	75	413	-559	-50	509
Totaal	5.884		-5.884	5.884		5.884
Totaal	6		-6	6		6
Totaal					66	-66		66	66
Totaal		1.332	1.332	345	1.332	-987	345		-345
Totaal	11		-11	11		11
Totaal		432	432		372	-372		-60	-60
Totaal	323		-323	320		320	-3		3
Totaal	873		-873	1.018	43	975	145	43	-102
Totaal	767		-767	767		767
Totaal	354		-354	422	1	421	68	1	-67
Totaal	139		-139	104	62	42	-35	62	97
Totaal	19		-19	19	5	14		5	5
Totaal	37		-37	37		37
Totaal	32		-32	18		18	-14		14
Totaal	564		-564	292		292	-272		272
Totaal	349		-349	578	51	527	229	51	-178
Totaal	214	214		102	101	1	-112	-113	-1
Totaal	110		-110	110		110
Totaal	35		-35	5		5	-30		30
Totaal		2.450	2.450		2.467	-2.467		17	17
Totaal	117		-117	117	-36	153		-36	-36
Totaal	1.738		-1.738	1.019	102	917	-719	102	821
Totaal	2.734		-2.734	2.894	179	2.715	160	179	19
Totaal	717		-717	717		717
Totaal	3.561		-3.561	3.576		3.576	15		-15
Totaal	67		-67	150		150	83		-83
Totaal	1.288	2.150	862	1.240	2.149	-909	-48	-1	47
Totaal	2.137		-2.137	2.167		2.167	30		-30
Totaal	392	58	-334	319	62	257	-73	4	77
Totaal	43		-43	13		13	-30		30
Totaal	74		-74	74		74
Totaal	882	857	-25	895	920	-25	13	63	50
Totaal	1.542	1.966	424	1.503	1.963	-460	-39	-3	36
Totaal	4.524		-4.524	4.524		4.524
Totaal	70		-70	62		62	-8		8
Totaal	256		-256	276		276	20		-20
Totaal	4.936	220	-4.716	4.305	261	4.044	-631	41	672
Totaal	428		-428	164		164	-264		264
Totaal	343		-343	343		343
Totaal	801	1.192	391	786	1.192	-406	-15		15
Totaal	33		-33	32	2	30	-1	2	3
Totaal	233		-233	100		100	-133		133
Totaal	51		-51	51	14	37		14	14
Totaal	1.287		-1.287	1.287		1.287
Totaal	18		-18	16		16	-2		2
Totaal	29		-29	30		30	1		-1
Totaal	343	125	-218	198	74	124	-145	-51	94
Totaal	92		-92	-223		-223	-315		315
Totaal	208		-208	129	1	128	-79	1	80
Totaal	16		-16	5		5	-11		11
Totaal	8		-8				-8		8
Totaal	333		-333	333		333
Totaal	5.884		-5.884	5.884		5.884
Totaal	6		-6	6		6
Totaal					66	-66		66	66
Totaal		1.332	1.332		1.332	-1.332
Totaal				345		345	345		-345
Totaal	11		-11	11		11
Totaal		432	432		372	-372		-60	-60
Totaal	323		-323	150		150	-173		173
Totaal				170		170	170		-170
Totaal				11		11	11		-11
Totaal	873		-873	916		916	43		-43
Totaal				85		85	85		-85
Totaal				6		6	6		-6
Totaal					43	-43		43	43
Totaal	767		-767	767		767
Totaal	304		-304	290		290	-14		14
Totaal	50		-50	131		131	81		-81
Totaal					1	-1		1	1
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	139		-139	104		104	-35		35
Totaal					62	-62		62	62
Totaal	19		-19	19		19
Totaal					5	-5		5	5
Totaal	37		-37	37		37
Totaal	32		-32	18		18	-14		14
Totaal	200		-200	172		172	-28		28
Totaal	350		-350	97		97	-253		253
Totaal	14		-14				-14		14
Totaal				22		22	22		-22
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	313		-313	519		519	206		-206
Totaal	36		-36				-36		36
Totaal					1	-1		1	1
Totaal					50	-50		50	50
Totaal				59		59	59		-59
Totaal	214		-214	99		99	-115		115
Totaal				3		3	3		-3
Totaal		214	214		101	-101		-113	-113
Totaal	110		-110	110		110
Totaal	35		-35				-35		35
Totaal				5		5	5		-5
Totaal		2.450	2.450		2.467	-2.467		17	17
Totaal	117		-117	117		117
Totaal					-36	36		-36	-36
Totaal	538		-538	904		904	366		-366
Totaal				97		97	97		-97
Totaal					97	-97		97	97
Totaal	1.200		-1.200	12		12	-1.188		1.188
Totaal					5	-5		5	5
Totaal				3		3	3		-3
Totaal				3		3	3		-3
Totaal	7		-7				-7		7
Totaal	2.715		-2.715	2.894		2.894	179		-179
Totaal	12		-12				-12		12
Totaal					179	-179		179	179
Totaal	717		-717	717		717
Totaal	3.561		-3.561	3.561		3.561
Totaal				7		7	7		-7
Totaal				1		1	1		-1
Totaal				6		6	6		-6
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	67		-67				-67		67
Totaal				150		150	150		-150
Totaal		2.145	2.145		2.144	-2.144		-1	-1
Totaal	31		-31	25		25	-6		6
Totaal	369		-369	377		377	8		-8
Totaal	759		-759	759		759
Totaal	23		-23	23		23
Totaal	61		-61	56		56	-5		5
Totaal		5	5		5	-5
Totaal	45		-45				-45		45
Totaal	135		-135	135		135
Totaal	1.322		-1.322	1.363		1.363	41		-41
Totaal	101		-101	119		119	18		-18
Totaal	177		-177	180		180	3		-3
Totaal	337		-337	291		291	-46		46
Totaal	3		-3	34		34	31		-31
Totaal	9		-9	7		7	-2		2
Totaal	15		-15				-15		15
Totaal	38		-38	38		38
Totaal		40	40		43	-43		3	3
Totaal		18	18		18	-18
Totaal	35		-35	30		30	-5		5
Totaal	35		-35	35		35
Totaal	183		-183	184		184	1		-1
Totaal	19		-19	8		8	-11		11
Totaal	2		-2	2		2
Totaal	89		-89	37		37	-52		52
Totaal	20		-20	9		9	-11		11
Totaal	9		-9	13		13	4		-4
Totaal				1		1	1		-1
Totaal					1	-1		1	1
Totaal	9		-9	8		8	-1		1
Totaal	34		-34	5		5	-29		29
Totaal	74		-74	74		74
Totaal		857	857		920	-920		63	63
Totaal	433		-433	460		460	27		-27
Totaal	327		-327	327		327
Totaal	15		-15	15		15
Totaal	81		-81	69		69	-12		12
Totaal	26		-26	24		24	-2		2
Totaal		1.858	1.858		1.858	-1.858
Totaal	311		-311	266		266	-45		45
Totaal	1.123		-1.123	1.126		1.126	3		-3
Totaal		108	108		105	-105		-3	-3
Totaal	6		-6	4		4	-2		2
Totaal	102		-102	107		107	5		-5
Totaal	4.524		-4.524	4.524		4.524
Totaal	70		-70	62		62	-8		8
Totaal				23		23	23		-23
Totaal				-23		-23	-23		23
Totaal	256		-256	276		276	20		-20
Totaal	1.274		-1.274	663		663	-611		611
Totaal	99		-99	60		60	-39		39
Totaal	15		-15	13		13	-2		2
Totaal	78		-78	82		82	4		-4
Totaal				20		20	20		-20
Totaal	3.470		-3.470	3.466		3.466	-4		4
Totaal		220	220		220	-220
Totaal					41	-41		41	41
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	14		-14	2		2	-12		12
Totaal	25		-25	27		27	2		-2
Totaal	92		-92	46		46	-46		46
Totaal	17		-17	13		13	-4		4
Totaal	171		-171	6		6	-165		165
Totaal	92		-92	69		69	-23		23
Totaal	17		-17	1		1	-16		16
Totaal	343		-343	343		343
Totaal		1.192	1.192		1.192	-1.192
Totaal	166		-166	143		143	-23		23
Totaal	574		-574	583		583	9		-9
Totaal	40		-40	39		39	-1		1
Totaal	21		-21	21		21
Totaal	33		-33	26		26	-7		7
Totaal				4		4	4		-4
Totaal				1		1	1		-1
Totaal					2	-2		2	2
Totaal				1		1	1		-1
Totaal	182		-182	42		42	-140		140
Totaal				58		58	58		-58
Totaal	1		-1				-1		1
Totaal	50		-50				-50		50
Totaal	51		-51	51		51
Totaal					14	-14		14	14
Totaal	1.287		-1.287	1.287		1.287
Totaal	4		-4	4		4
Totaal	3		-3	4		4	1		-1
Totaal	7		-7	5		5	-2		2
Totaal	2		-2	1		1	-1		1
Totaal	1		-1	1		1
Totaal	1		-1	1		1
Totaal	29		-29	30		30	1		-1
Totaal	343		-343	188		188	-155		155
Totaal		125	125		74	-74		-51	-51
Totaal				10		10	10		-10
Totaal	92		-92	-223		-223	-315		315
Totaal					1	-1		1	1
Totaal	208		-208	101		101	-107		107
Totaal				28		28	28		-28
Totaal	7		-7	4		4	-3		3
Totaal	9		-9	1		1	-8		8
Totaal	3		-3				-3		3
Totaal	5		-5				-5		5
Totaal	333		-333	333		333
Totaal	5.884		-5.884	5.884		5.884