Vitens
Vitens
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Vitens is het grootste drinkwaterbedrijf in Nederland. Het verzorgt ook de drinkwatervoorziening in onze gemeente. Vitens is in de afgelopen jaren ontstaan door fusies van lokale en regionale drinkwaterbedrijven. Wij hebben sinds 2007 een belang in Vitens.
Betrokken partijen
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2021 realiseerde Vitens een netto resultaatwinst van € 19,4 miljoen. De solvabiliteit bevindt zicht met 30,2% net boven de continuïteitsdoelstelling van 30%. Wel is er sprake van een opwaartse druk op het investeringsplan. Ook staan enkele financiële ratio's die nodig zijn om op termijn betaalbare financiering via de kapitaalmarkt aan te trekken onder druk. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Vitens ook over 2021 geen dividend heeft uitgekeerd. Het netto resultaat is toegevoegd aan de reserves.
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Er zijn geen risico's.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Niet van toepassing
Aandelenbelang
De gemeente Apeldoorn heeft 1 aandeel. Het financieel belang is klein. In 2021 realiseerde Vitens een netto resultaatwinst van € 19,4 miljoen. De solvabiliteit bevindt zicht met 30,2% net boven de continuïteitsdoelstelling van 30%. Wel is er sprake van een opwaartse druk op het investeringsplan. Ook staan enkele financiële ratio's die nodig zijn om op termijn betaalbare financiering via de kapitaalmarkt aan te trekken onder druk. Deze ontwikkelingen hebben ertoe geleid dat Vitens ook over 2021 geen dividend heeft uitgekeerd. Het netto resultaat is toegevoegd aan de reserves.
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 23,9 mln
€ 19,4 mln
Eigen vermogen
€ 557 mln
€ 600 mln
Vreemd vermogen
€ 1.340 mln
€ 1.388 mln
Leisurelands (RGV)
Leisurelands (RGV)
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Samenwerking
Betrokken partijen
De (31) deelnemende gemeenten regio Gelderland.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16,2% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
n.v.t.
Risico's
De kans is klein dat er bij ontbinding van de BV verplichtingen zijn die we nu niet kennen.
Ontwikkelingen beleid
n.v.t.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Niet van toepassing
Aandelenbelang
Het (laten) exploiteren van voorzieningen voor dagrecreatie voor een breed publiek. Apeldoorn heeft 16,2% van de aandelen. Voor Apeldoorn is het belangrijk dat de voorzieningen (zoals Bussloo) laagdrempelig en goed onderhouden blijven. We kunnen hierop in hoofdlijnen invloed uitoefenen.
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 4,23 mln (voordelig, na belastingen)
€ 3,91 mln (voordelig, na belastingen)
n.b.
Eigen vermogen
€ 75,742 mln
€ 79,651 mln
n.b.
Vreemd vermogen
€ 12,615 mln
€ 15,651 mln
n.b.
BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
BV Ontwikkelingsmaatschappij Vitale Vakantieparken
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Bijdrage aan toeristische recreatieve versterking van vakantieparken
Betrokken partijen
Provincie Gelderland en de gemeenten Putten, Barneveld, Ermelo, Ede, Elburg, Epe, Oldebroek, Apeldoorn, Heerde en Harderwijk
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Actieve invulling geven aan de strategische doelstelling om van de gemeente Apeldoorn een toeristisch toplandschap te maken. Daarbij consistent handelen in lijn met het bestuursakkoord ‘De samenwerking geborgd' en de regionale visie over de transformatie van parken met een beperkt toekomstperspectief. De stemverhouding is overeenkomstig de aandelenverhouding.
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge (aandeelhouder), J. Joon
Link naar jaarstukken
Jaarrekening 2021 Ontwikkelmaatschappij Vitale Vakantieparken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De OMVV zal voornamelijk worden ingezet ten behoeve van de herstructureringsopgave die zich richt op het samenvoegen, herverkavelen, etc. van het aanbod en op het begeleid omvormen van (voormalige) vakantieparken naar een andere bestemming.
Risico's
Risico's bij opheffing en risico's bij revolverendheid.
Ontwikkelingen beleid
De strategie zal uitgevoerd worden door individuele projecten te identificeren en uit te voeren in overleg met belanghebbenden. De uiteindelijke doelstelling is een bijdrage te leveren aan de vitalisering van de Vakantieparken sector op de Veluwe.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
nog niet
Aandelenbelang
Actieve invulling geven aan de strategische doelstelling om van de gemeente Apeldoorn een toeristisch toplandschap te maken. Daarbij consistent handelen in lijn met het bestuursakkoord ‘De samenwerking geborgd' en de regionale visie over de transformatie van parken met een beperkt toekomstperspectief. De stemverhouding is overeenkomstig de aandelenverhouding.
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 248.890 nadelig
€ 298.932 nadelig
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 3.571.564
€ 7.272.632
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 26.782
€ 58.810
n.t.b.
Alliander NV
Alliander NV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Alliander is het energienetwerkbedrijf dat verantwoordelijk is voor de levering van gas en electriciteit naar inwoners en bedrijven in onze gemeente. Alliander is het netwerkbedrijf van het vroegere Nuon. Het is in 2009 afgesplitst van Nuon. Alliander heeft alleen publieke aandeelhouders.
Betrokken partijen
Apeldoorn heeft 0,043% van het aandelenkapitaal van Alliander.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Over 2021 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 242 mln. Van dit bedrag is € 101,1 mln aan dividend uitgekeerd. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 43.473 aan dividend ontvangen.
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
N.v.t.
Ontwikkelingen beleid
Het netwerkbedrijf Alliander staat de komende jaren vanwege de energietransitie voor een enorme investeringsopgave. Om de financierbaarheid van deze investeringen te waarborgen tegen aanvaardbare maatschappelijke kosten voeren de drie regionale netwerkbedrijven (Alliander, Enexis en Stedin) al langere tijd gesprekken met het Rijk. Eind november 2022 is er een onderhandelingsakkoord bereikt over een Afsprakenkader voor een mogelijke deelneming van de Staat in deze netwerkbedrijven. Met dit onderhandelingsakkoord over een Afsprakenkader is een cruciale stap gezet om te komen tot een structurele oplossing voor de kapitaalbehoefte van de regionale netwerkbedrijven. Voordat Alliander en de andere netwerkbedrijven het Afsprakenkader kunnen ondertekenen, zullen zij allen hun interne goedkeuringsprocessen moeten doorlopen en dienen de bestaande aandeelhouders hier ook goedkeuring voor te geven. Deze besluitvorming is gepland op de Algemene Vergadering van Aandeehouders van 19 april 2023.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Niet van toepassing
Aandelenbelang
Over 2021 heeft Alliander een bedrijfsresultaat gerealiseerd van € 242 mln. Van dit bedrag is € 101,1 mln aan dividend uitgekeerd. Apeldoorn heeft een aandeel van 0,043% en heeft € 43.473 aan dividend ontvangen.
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 224 mln
€ 242 mln
Eigen vermogen
€ 4.328 mld
€ 4.470 mld
Vreemd vermogen
€ 5.094 mld
€ 5.730 mld
NV Luchthaven Teuge
NV Luchthaven Teuge
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Luchthaven Teuge biedt voorzieningen voor General Aviation (kleine luchtvaart) en draagt bij aan de recreatieve, educatieve en economische doelstellingen van de gemeente. De luchthaven zet zich in voor de ontwikkeling van duurzaam vliegverkeer en verduurzaming van de luchthaven.
Betrokken partijen
De gemeenten Apeldoorn, Deventer, Voorst en Zutphen.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
In 2021 had de NV de aanvraag voor het nieuwe luchthavenbesluit ingediend. De Provincie Gelderland zal in het 1ste kwartaal 2023 het luchthavenbesluit vaststellen. Vervolgens zal de NV de exploitatie van de luchthaven binnen de kaders van het nieuwe luchthavenbesluit dienen te optimaliseren.
Risico's
Het blijft onzeker wanneer Lelystad Airport open zal gaan voor burgerluchtvaart, besluitvorming hierover is in elk geval uitgesteld tot 2024. Parallel aan deze besluitvorming bereidt het Ministerie van I&W de herindeling van het luchtruim voor. Deze besluiten kunnen effect hebben op het aantal vliegbewegingen op vliegveld Teuge en de exploitatie en verdere ontwikkeling van de luchthaven beïnvloeden. Vooralsnog heeft de NV een sluitende exploitatie. In 2023 is herfinanciering van een bestaande lening nodig.
Ontwikkelingen beleid
In 2021 heeft de NV een ontwikkelplan opgesteld voor de komende 5 jaar. Duurzame innovatie en educatie, toerisme en recreatie en luchtvaartgebonden ondernemerschap zijn de peilers waarlangs de verdere ontwikkeling van de luchthaven zal plaatsvinden. Dit alles in constructieve dialoog met de omgeving.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Niet van toepassing
Aandelenbelang
De gemeente Apeldoorn heeft een belang van 54,62%.
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 21.752
€ 47.251
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 1.341.663
€ 1.388.914
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 1.488.349
€ 1.327.000
n.t.b.
Accres Holding BV
Accres Holding BV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Accres Apeldoorn BV is een dochter van Accres Holding BV. Accres Apeldoorn BV beheert en exploiteert voor de gemeente maatschappelijk vastgoed en verleent diensten op het gebied van natuur, onderwijs, welzijn, educatie, recreatie en sport. Daarmee draagt zij bij aan doelstellingen van de programma's 3 (openbare ruimte), 5 (jeugd en onderwijs), 7 (maatschappelijke ondersteuning) en 8 (cultuur, erfgoed evenementen en sport).
Betrokken partijen
Gemeente Apeldoorn is de enige eigenaar van Accres Holding BV. De holding heeft drie dochters: Accres Apeldoorn BV, Accres Shared Services BV en Accres Deelnemingen BV. Gemeente Apeldoorn heeft een dienstverleningsovereenkomst met Accres Apeldoorn BV. Accres Shared Services BV ondersteunt Accres Apeldoorn BV, de holding en de andere dochters. In Accres Deelnemingen BV zijn opdrachten van andere gemeenten, zoals Almelo en Bilthoven, en overige leisure- activiteiten ZERO55 Enschede en ZERO55 Apeldoorn ondergebracht.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Apeldoorn bezit 100% van de aandelen van Accres Holding BV, 1% van de aandelen van Accres Apeldoorn BV en 1% van de aandelen van Accres Shared Services BV.
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge (aandeelhouder), M. Wenzkowski (opdrachtgever)
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De gemeente heeft een dienstverleningsovereenkomst met Accres Apeldoorn BV. Deze dienstverleningsovereenkomst geldt voor de periode 2021 tot en met 2024. Accres beheert en exploiteert in opdracht van de gemeente maatschappelijk vastgoed en sportaccommodaties.
Risico's
Het financiële risico van de gemeente als eigenaar van Accres is in principe beperkt tot de waarde van het aandelenbezit. Maar Accres draagt als opdrachtnemer ook bij aan verschillende begrotingsprogramma's. Als Accres de afgesproken prestaties niet of niet goed genoeg levert, kan dat gevolgen hebben voor de inwoners van Apeldoorn en omgeving. Die zouden de gemeente als opdrachtgever hierop kunnen aanspreken. Als een dochteronderneming van Accres verlies lijdt, kan dit voor Apeldoorn als 100% eigenaar van het moederbedrijf tot imagoschade leiden. We hebben hier invloed op door als aandeelhouder periodiek met de directie van Accres de ontwikkeling van het bedrijf te bespreken. Daarnaast beschikt Accres over een governancestructuur die inzicht biedt in toezicht en verantwoordelijkheden. Door corona heeft Accres te maken met omzetdalingen en verliezen. De hoogte van deze verliezen zijn in kaart gebracht en weergegeven in de jaarrekening van Accres. Als Accres zich meer als ondernemer gaat opstellen, kan dat betekenen dat zij activiteiten start die ook door private partijen uitgevoerd kunnen worden. Een marktpartij kan dit als concurrentieverstorend zien. We kunnen dat risico op twee manieren beperken. Ten eerste hebben wij met Accres afgesproken om de opdrachten die wij haar geven, juridisch en financieel duidelijk te scheiden van andere opdrachten en Accres brengt die andere opdrachten onder in aparte vennootschappen (zie ook de nieuwe juridische structuur per 2019). Ten tweede toetsen we de afspraken die we met Accres maken aan Europese en nationale wetgeving, onder andere de regels over ongeoorloofde staatssteun en de Wet Markt en Overheid.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
Apeldoorn bezit 100% van de aandelen van Accres Holding BV, 1% van de aandelen van Accres Apeldoorn BV en 1% van de aandelen van Accres Shared Services BV.
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
-/- € 1.049.000
€ 170.000
Eigen vermogen
€ 2.948.000
€ 3.118.000
Vreemd vermogen
€ 8.407.000
€ 9.898.000
Zonnepark Brinkenweg Exploitatie B.V.
Zonnepark Brinkenweg Exploitatie B.V.
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De B.V. exploiteert een park met zonnepanelen en is opgestart in 2022. De opwek van zonne-energie draagt bij aan energieneutraliteit in 2050
Betrokken partijen
Gemeente Apeldoorn; energiecoöperatie De A
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Aandelenverhouding 50% gemeente Apeldoorn en 50% De A
Portefeuillehouder(s)
M. Wenzkowski, H. van den Berge (aandeelhouder)
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
N.v.t.
Risico's
Reguliere exploitatierisico's
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Aandelenbelang
Aandelenverhouding 50% gemeente Apeldoorn en 50% De A
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
0
Eigen vermogen
60.000
Vreemd vermogen
2.144.000
Bank Nederlandse Gemeenten
Bank Nederlandse Gemeenten
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
De BNG bank is de bank van en voor overheden en instellingen voor maatschappelijk belang. Via financiële dienstverlening draagt de BNG bij aan zo laag mogelijke kosten van maatschappelijke voorzieningen voor de burger.
Betrokken partijen
De Staat heeft de helft van de aandelen, de andere helft is in handen van gemeenten, provincies en een waterschap.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
Risico's
Het dividend kan tegenvallen, als de winst van de BNG tegenvalt of als de BNG minder dividend over de winst betaalt. Daarnaast kunnen toezichthouders beperkingen opleggen ten aanzien van dividenduitkeringen.
Ontwikkelingen beleid
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
Niet van toepassing
Aandelenbelang
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 221 miljoen
€ 236 miljoen
Eigen vermogen
€ 5,1 miljard
€ 5,1 miljard
Vreemd vermogen
€ 155,26 miljard
€ 143,995 miljard
NV Orpheus theater/congrescentrum
NV Orpheus theater/congrescentrum
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Orpheus draagt met zijn theater- en congresfunctie bij aan de culturele en economische doelstellingen van de gemeente Apeldoorn: een goed vestigingsklimaat voor bedrijven, een goed leefklimaat voor bewoners en een aantrekkelijke stad voor bezoekers.
Betrokken partijen
Gemeente Apeldoorn is de grootste aandeelhouder. Daarnaast hebben particulieren en bedrijven een belang in de NV.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
De gemeente Apeldoorn heeft een prioriteitsbelang van 72,7%.
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge (andeelhouder), P.C.J. Messerschmidt (cultuur)
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Cultuur- en Erfgoednota Apeldoorn 2021-2024
Prestatie afspraken
De prestatieafspraken met Orpheus zijn, net als bij de andere culturele basisinstellingen, vastgelegd in een separaat document. De afspraken sluiten aan bij de doelen uit de Cultuur- en Erfgoednota 2021-2024 Apeldoorns Karakter!
Risico's
Het eigen vermogen van de NV is € 1.545000. Orpheus heeft daarmee voldoende buffers om operationele financiële tegenvallers opvangen. Mede dankzij steun van het Rijk, Provincie en gemeente Apeldoorn had Orpheus eind 2021 geen financiële problemen. Voorlopige inschatting is dat met name de bezetting in de 2de helft van 2022 beter was dan begroot. Hoe dit zich financieel vertaald is nog niet concreet te duiden omdat de jaarrekeningcijfers 2022 nog worden gesteld, signalen zijn gematigd poitief.
Ontwikkelingen beleid
Orpheus zet in de beleidsperiode 2021 – 2024 in op:
1) cultuur: een brede, aantrekkelijke en deels vernieuwende en exclusieve culturele programmering: culturele diversiteit en artistieke kwaliteit
2) congres: het binnenhalen en accommoderen van (grotere) een- en meerdaagse congressen en events: gedreven ondernemerschap en excellente service
3) community: het ruimte bieden aan lokale culturele initiatieven om zich in Orpheus te presenteren en het gezamenlijk met maatschappelijke partners ontwikkelen en uitvoeren van activiteiten voor nieuwe doelgroepen of rondom maatschappelijke thema’s: lokale binding en maatschappelijke impactFinanciële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 4.559.220
Aandelenbelang
De gemeente Apeldoorn heeft een prioriteitsbelang van 72,7%.
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 553.000
€ 128.000
n.t.b.
Eigen vermogen
€ 1.418.000
€ 1.545.000
n.t.b.
Vreemd vermogen
€ 4.925.000
€ 5.634.000
n.t.b.
Circulus BV
Circulus BV
Algemeen
Bijdrage aan doelstelling
Circulus BV is de overheids-bv van 9 gemeenten die specifiek is aangewezen voor de inzameling van het afval. Afvalbeheer en advisering over vermindering van restafval hoort ook tot haar taken.
Betrokken partijen
Gemeenten Apeldoorn, Deventer, Zutphen, Voorst, Epe, Brummen, Lochem, Bronckhorst, Doesburg.
Bestuurlijk belang/stemverhouding
Gemeente Apeldoorn heeft een belang van 33,9%. Vanaf 2023 wordt dat 34,1%
Portefeuillehouder(s)
H. van den Berge (aandeelhouder), D.S. Huizer (opdrachtgever)
Link naar jaarstukken
Link naar kaderstelling
Prestatie afspraken
De prestatieafspraken worden jaarlijks vastgelegd in de Resultatenovereenkomst deel C Afval.
Risico's
Wij krijgen dividend van Circulus op basis van de winst van CIREC BV. Dat is het overslagbedrijf van Circulus-Berkel. In onze begroting gaan we uit van een dividend van € 350.000 per jaar. De prognose van Circulus is dat de omzet en winst van CIREC komende jaren ongeveer gelijk blijven. Het risico is beperkt.
Ontwikkelingen beleid
Sinds het voorjaar van 2020 is het beleidsplan "Recycleservice 2025" operationeel. De milieuresultaten zijn duidelijk zichtbaar (daling restafval en stijging grondstoffen) en deze lijn zal de komende jaren voortzetten. Er is een kostendekkende financiële structuur.
Financiële gegevens
Financiële bijdrage/subsidie
€ 19.186.000
Aandelenbelang
Gemeente Apeldoorn heeft een belang van 33,9%. Vanaf 2023 wordt dat 34,1%
2020
2021
2022
Rekeningresultaat
€ 1.177.796
€ 1.469.343
€ 1.446.000 (prognose)
Eigen vermogen
€ 15.237.002
€ 16.142.268
€ 16.934.000 (prognose)
Vreemd vermogen
€ 38.387.936
€ 37.406.372
€ 41.810.000 (prognose)