Mutaties reserves

Voor de vastgoedexploitatie van het Zwitsaltterrein wordt, vanwege de lagere onderhoudskosten en hogere opbrengsten, in 2022 € 240.000 gestort in de reserve Zwitsal in plaats van € 164.000 onttrokken.

Overlopend project 'Buurt aan Zet'
Eind 2022 zijn wij gestart met de uitvoering van de pilot ‘Buurt aan Zet’ in de wijk de Maten. Het budget dat dit jaar beschikbaar was (€ 96.000) is nodig voor de dekking van de kosten van de uitvoering in 2023. We stellen voor om het budget 2022 in 2023 via de reserve overlopende projecten opnieuw beschikbaar te stellen voor de realisatie van de pilot.

Reserve Overlopende Projecten (ROP) P1
De stortingen in de Reserve Overlopende Projecten zijn niet op programmaniveau in de begroting geraamd.

Reserve Bedrijfsvoering
De storting in de Reserve Bedrijfsvoering wordt in het kader van de opstelling van de jaarrekening bepaald. Deze is dan ook niet vooraf begroot.

De BROA laat aan de lastenkant een voordeel zien van € 7,8 miljoen. Dit kan niet los gezien worden van het voordeel aan de batenkant van € 7,7 miljoen. Het betreft de correctie op de post vooruitontvangen bedragen. Deze moeten volgens begrotingsvoorschriften apart geboekt worden. De BROA kent vele programma’s en projecten. In een aparte bijlage bij deze jaarrekening lichten we de financiële afwijkingen per programma en project toe.

Van de bij de jaarrekening 2021 overgehevelde budgetten voor steunmaatregelen corona is € 978.000 niet uitgegeven. Dit bedrag storten we terug in de reserve corona. In de bijzondere paragraaf COVID 19 gaan we nader in op de steunmaatregelen die in 2022 zijn genomen en het verloop van de reserve corona.

Overige verschillen onder de rapporteringsgrens van € 200.000

Totaal lasten

Reserve Algemeen P1
De onttrekking uit de Reserve Algemeen is lager dan begroot.

Voor de vastgoedexploitatie van het Zwitsaltterrein wordt, vanwege de lagere onderhoudskosten en hogere opbrengsten, in 2022 € 240.000 gestort in de reserve Zwitsal in plaats van € 164.000 onttrokken.

De BROA laat aan de batenkant een voordeel zien van € 7,7 miljoen. Dit kan niet los gezien worden van het nadeel aan de lastenkant van € 7,8 mln. Het betreft de correctie op de post vooruitontvangen bedragen. Deze moeten volgens begrotingsvoorschriften apart geboekt worden. De BROA kent vele programma’s en projecten. In een aparte bijlage bij deze jaarrekening lichten we de financiële afwijkingen per programma en project toe.

Er is in 2022 minder gebruik gemaakt van steunmaatregelen. Zo is er zeer beperkt gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot huurcompensatie 2020-2021 vanwege de coronaperiode. Dit leidt tot een lagere onttrekking aan de reserve corona van € 0,86 miljoen.  In de bijzondere paragraaf COVID 19 gaan we nader in op de steunmaatregelen die in 2022 zijn genomen en het verloop van de reserve corona.

Reserve Bedrijfsvoering
Dit betreft een onttrekking aan de Reserve Bedrijfsvoering die in de begroting niet is geraamd.

Totaal baten